永华证券杠杠股票平台 6月14日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0559，涨0.05%

发布日期：2024-08-07 23:46    点击次数：109

本站消息，6月14日，民生加银和鑫定开债最新单位净值为1.0559元，累计净值为1.4754元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨1.59%，近6个月上涨4.27%，近1年上涨5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.23%，现金占净值比3.97%。

该基金的基金经理为裴禹翔、刘昊，基金经理裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.75%。基金经理刘昊于2022年12月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.44%。

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