安全股票配资平台咨询 10月23日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1216，跌0.07%

发布日期：2024-11-24 22:52    点击次数：151

证券之星消息，10月23日，天治鑫利纯债债券A最新单位净值为1.1216元，累计净值为1.1821元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨0.19%，近6个月上涨1.42%，近1年上涨6.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

天治鑫利纯债债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.6%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为郝杰，郝杰于2019年9月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.37%。

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