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4月26日基金净值:平安元和90天滚动持有短债A最新净值1.069,跌0.03%
发布日期:2024-05-23 15:54 点击次数:150
本站消息,4月26日,平安元和90天滚动持有短债A最新单位净值为1.069元,累计净值为1.069元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨1.81%,近1年上涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安元和90天滚动持有短债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.18%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为刘晓兰、田元强,基金经理刘晓兰于2023年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.96%。基金经理田元强于2022年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.39%。
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